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天天热资讯!1月5日基金净值:大摩强收益债券最新净值1.2576,涨0.32%

发布日期:2023-01-06 12:43:12 来源: 分享


(资料图片)

1月5日,大摩强收益债券最新单位净值为1.2576元,累计净值为2.1201元,较前一交易日上涨0.32%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.46%,近3个月下跌1.64%,近6个月下跌3.25%,近1年下跌2.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

大摩强收益债券为债券型-混合债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比2.29%,债券占净值比111.51%,现金占净值比0.94%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为施同亮,施同亮于2021年9月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-1.22%。期间重仓股调仓次数共有5次,其中盈利次数为1次,胜率为20.0%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

标签: 最新净值 大摩强收益债券 基金净值

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